RESPONSABLE DE TRESORERIE (H/F) – Douala
Groupe ARNO
Douala, Littoral, Cameroon
·28 Jan. 2024
·Non spécifié
·Comptabilité - Gestion
·Trésorier
Description
RECRUTEMENT INTERNE ET EXTERNE
Le Groupe ARNO recrute pour sa société ARNO SA 01 un(e) Responsable detrésorerie basé à Douala
Missions / Responsabilités / Activités
Le responsable de trésorerie propose une gestion saine des fonds des entreprises sous la responsabilité du DAF : il a la charge du suivi des flux financiers, du paiement des fournisseurs en temps, du suivi du recouvrement et de la relation opérationnelle avec les banques. Il garantit le risque de change de toutes les opérations d’import et s’assure du meilleur taux de change lors du règlement fournisseur. Il transmet toutes les informations concernant les flux de trésorerie aux directeurs de sociétés et garantie la pertinence des comptes clients et fournisseurs. En sus, il assure, supervise et contrôle les processus comptables des sociétés en vue de garantir les informations comptable et financière fiable et dans les délais prescrits.
ACTIVITES
1. Informations générales concernant la gestion de la trésorerie
- Gérer les flux de trésorerie : encaissements et décaissements
- Veiller à ce que l’entreprise puisse faire face à tout moment à ses échéances (fournisseurs, impôts…)
- Assurer le contrôle des flux en assurant un suivi régulier des entrées et sorties et de la stabilité des comptes bancaires
- Gérer l’information notamment celle concernant la circulation des données entre les banques et l’entreprise
- Elaborer les prévisions de la trésorerie
- Faire une synthèse journalière, hebdomadaire puis mensuelle des flux réels de trésorerie et analyser les écarts par rapport aux prévisions
- Chercher à optimiser la rentabilité financière et à repérer les risques d’exploitation tout en évitant de mettre en péril l’équilibre générale de la société
- Réaliser l’analyse des frais financiers transmis à la direction du groupe
- Etablir la position quotidienne de trésorerie
- Prévoir et anticiper des événements ayant des impacts sur la trésorerie
- Remettre aux directeurs tous les jours la situation de la trésorerie par banque.
- S’assurer que les comptes avances clients, clients et fournisseurs sont correctement lettrés et à jour.
- Etablir chaque semaine l’état des échéanciers fournisseurs (ECF) pour faire préparer les règlements à transmettre aux banques une semaine avant l’échéance
- Donner la liste des paiements fournisseurs étrangers à préparer
- Donner la liste des paiements des fournisseurs locaux à préparer
- Travailler sur les prévisions de la trésorerie afin d’avertir le Directeur financier de tous risques d’insuffisance de ressources et lui permettre de les négocier avec les banques.
- Couvrir contre tous risque de change toutes les opérations d’import.
- Négocier avec les banques le meilleur taux de change pour chaque règlement fournisseur.
- Mettre à jour chaque année avec le DAF Groupe le tableau des lignes accordées par les banques et les leur transmettre.
- Suivre les cautions et envoyer tous les mois la situation à chaque directeur.
- Mettre à jour chaque année la synthèse des cautions données
- Contrôler les échelles d’intérêts et les commissions sur financement étrangers (LCSB, cautions, LC …)
- Chaque jour : Editer les extraits de compte bancaires par Internet.
- Chaque jour Effectuer la passation des écritures de trésorerie (Banque)
- Chaque jour Effectuer les rapprochements bancaires
- Lettrer les comptes tiers (clients « en ce qui concerne les virements », fournisseurs « en ce qui concerne les chèques »)
- Contrôler les frais et commissions bancaires
- Suivre les échéances des dossiers Credoc (de manière hebdomadaire)
- Chaque jour : Suivre les échéances des escomptes
- Assister aux arrêtés périodiques (mensuels et annuels)
- Veiller au respect des procédures internes.
- Assurer la communication quotidienne avec les responsables de nos comptes bancaires de nos agences
- Négocier nos conditions tarifaires au plus juste et au mieux des intérêts du Groupe Arno
- Préparer les renouvellements de nos lignes en anticipant la date de renouvellement
- Vérifier les contrats bancaires à réception de ceux-ci
- Suivi des dossiers administratifs de toutes les banques
- Suivi des cautions avec demande de main levée à échéances de celles-ci
Compétences / Exigences / Qualités
- Diplômé d’une formation en comptabilité ou finance (Bac+3 minimum) ; vous disposez d’une expérience significative et d’une solide connaissance en gestion de trésorerie avec une expérience de plusieurs années à ce poste.
- Absence de Retard de paiement fournisseur
- Respect des délais de transmission des informations
- Qualité de l’information des comptes fournisseurs
- Perte de changes lors de paiement en USD
- Respect des délais de clôture comptable
- Qualité de la saisie et du respect des imputations comptables et analytiques
- Maitrise parfaite de Sage 1000
- Maitrise de la comptabilité générale et analytique
- Maitrise parfaite de Excel (Niveau expert)
- Rigueur et précision, notamment dans les chiffres, car toute erreur d'analyse ou de retranscription peut se solder par une perte d'argent pour l'entreprise.
- Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement.
- Aisance relationnelle afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers.
- Réactivité car le trésorier travaille sur du court-terme, le temps accordé au Reporting est de plus en plus court.
- Capacité à résister au stress car c’est un métier à hautes responsabilités.
- Être une force de proposition afin d’améliorer les process existants.
Cette fiche de poste n'est pas exhaustive, et le titulaire peut être amené(e) à effectuer d'autres missions en fonction des besoins évolutifs de l'entreprise.
Profil du candidat
» Niveau Académique Minimum: Licence
Documents de candidature
» Lettre de motivation
» Curriculum Vitae
» Curriculum Vitae
NOTE: LES ARNAQUEURS SONT DE PLUS EN PLUS ASTUCIEUX! N'envoyez jamais de l'argent à un inconnu au cours d'un recrutement quelle que soit la raison! Et Si vous devriez le faire, que ce soit à vos PROPRES RISQUES!
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